Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE B DO VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRA - FIP-IE DE RLInício: 28/08/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE A DO VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRA - FIP-IE DE RLInício: 28/08/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPRS PLATÃO CAPITAL II S.A. | 13,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 13,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TCX RENOVÃVEIS E PARTICIPAÇÕES S.A | 10,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 9,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 9,3% |
| 7 | VALORA ESTRUTURA TESOURARIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE | Fundos | FI Participações | 6,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MORRO REDONDO ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 6,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S.A. | 4,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FUTURA ENERGIA S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B DO VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRA - FIP-IE DE RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo