Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.42% | +1.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.42% |
| Retorno Anualizado | +11.93% | +149.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.93% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.62% Ago/2026 | -0.74% Set/2026 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
| Anual | +7.42% 2026 | +7.42% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 10,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 5,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 4,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 4,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 4,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 4,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA
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