Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.06% | +0.77% | +12.43% | +28.06% | +45.18% | +64.98% | +85.96% | +93.68% |
| Retorno Anualizado | +12.39% | +9.13% | +12.43% | +13.17% | +13.23% | +13.33% | +13.21% | +12.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.69% | +0.32% | +0.27% | +0.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.30% | +12.15% | +14.02% | +13.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.80% | +4.86% | +4.23% | +4.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.62% Jul/2025 | -0.32% Fev/2023 | 98.5% 67 de 68 | 1.5% 1 de 68 |
| Anual | +14.78% 2025 | +6.60% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,6% |
| 2 | CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 2,2% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1,7% |
| 6 | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,5% |
| 7 | CRI / ISIN: BRRBRACRIEJ3 / 30/06/2036 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SIMPAR S.A. | 1,2% |
| 9 | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | FIDC | 1,2% |
| 10 | VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA CP
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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