Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,40% |
| +0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO… |
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,42% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,43% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,43% | −0,08% | CIA PROVINCIA SECURITI… | Crédito privado | CRA | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 31/10/2028 |
| 0,44% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,46% | +0,02% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,49% | +0,02% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 02/02/2026 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,51% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2026 |
| 0,51% | +0,01% | CIA PROVINCIA SECURITI… | Crédito privado | CRA | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 05/10/2029 |
| 0,54% | −0,05% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,55% | −0,09% | CIA PROVINCIA SECURITI… | Crédito privado | CRA | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 25/07/2029 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,58% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,60% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,60% | +0,02% | AGROFORTE FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,61% | +0,03% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,62% | +0,03% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,02% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/01/2026 |
| 0,67% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,74% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,82% | −0,01% | VALORA HEDGE FUND AGRO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,94% | −0,07% | SEGUE ÁRTICO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,97% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,99% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 1,13% | +0,04% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 26/01/2026 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 1,57% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 1,60% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,72% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,88% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,25% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,61% | +0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 62 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,15% | 24L2814870/HBSE/191224…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | −0,58% | 23K1511855/HBSE/131123…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | −0,55% | 25C3846858/HBSE/180325…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | −0,39% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,33% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,25% | SABESP - CIA SANEAM E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,23% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,00% | −0,04% | ANIMA HOLDING S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,04% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,00% | −0,04% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO SOFISAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,02% | ANIMA HOLDING S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ADGM FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 2.160.925.919,65Patrimônio líquido |
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