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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FI RENDA FIXA CP | Smartwealth

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VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FI RENDA FIXA CP

Crédito privado69,8% dos ativos69,9% do PLR$ 154,9 mi
Fundos29,5% dos ativos29,5% do PLR$ 65,4 mi
Títulos públicos0,6% dos ativos0,6% do PLR$ 1,3 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 225,6 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (320)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,25%	LARCA CONSIGNADO II FU…	Fundos

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.