Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DAPFQ28 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SPARTA INFRA FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | CAPITANIA FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,03% | −2,00% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI9… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 24/06/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,03% | 0,00% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CRI / ISIN: BRRBRACRIB… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,04% | +0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | C+ VALORA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,05% | +0,01% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,05% | +0,01% | GALAPAGOS RECEBÍVEIS I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,06% | +0,01% | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,06% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,06% | +0,01% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI7… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,06% | +0,01% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI7… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,08% | −0,02% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,09% | +0,01% | EQUATORIAL PARA DISTRI… | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,09% | 0,00% | MAIS TODOS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,10% | +0,02% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,10% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 10/11/2025 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| Zeradas desde ago/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,42% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | — |
| 0,00% | −1,47% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11/08/2027 |
| 0,00% | −0,84% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,43% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 31/08/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,40% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,39% | OCTANTE SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 26/10/2027 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO INDUSTRIAL DO BR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 27/12/2027 |
| 0,00% | −0,34% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 25/07/2029 |
| 0,00% | −0,30% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,27% | ITAU UNIBANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,27% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 07/06/2029 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,24% | GALLERIA HOME EQUITY F…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,00% | −0,22% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2027 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,13% | PARANA BANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,08% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| R$ 192.541.902,46Patrimônio líquido |
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