Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,29% | +0,01% | VALORA BYX WAREHOUSE F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,04% | SIMPALA ÁRTICO FEDERAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,27% | −0,20% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,27% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,27% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,26% | +0,01% | LARCA CONSIGNADO II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,26% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,25% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2029 |
| 0,25% | +0,25% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Nova | Derivativos | Outros | RANDONCORP SA | — |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,24% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 0,24% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/11/2025 |
| 0,24% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,23% | +0,23% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2027 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,23% | +0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,22% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2027 |
| 0,22% | +0,22% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,22% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,21% | +0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/10/2031 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,20% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,20% | +0,03% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,19% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,19% | +0,03% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,19% | −1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,18% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,18% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,18% | +0,03% | MULTI RECEBÍVEIS II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,18% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 10/04/2029 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2028 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2027 |
| 0,16% | +0,03% | FG/AGRO FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,15% | +0,02% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,02% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,14% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,02% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,13% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,13% | +0,13% | FLIP FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 03/04/2029 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| Zeradas desde ago/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,42% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | — |
| 0,00% | −1,47% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11/08/2027 |
| 0,00% | −0,84% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,43% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 31/08/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,40% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,39% | OCTANTE SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 26/10/2027 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO INDUSTRIAL DO BR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 27/12/2027 |
| 0,00% | −0,34% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 25/07/2029 |
| 0,00% | −0,30% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,27% | ITAU UNIBANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,27% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 07/06/2029 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,24% | GALLERIA HOME EQUITY F…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,00% | −0,22% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2027 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,13% | PARANA BANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,08% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| R$ 192.541.902,46Patrimônio líquido |
|---|