Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de VALOREM FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 483,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 520 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 8 | 105,55 | 815.250,21 | R$ 86,1 mi | 16,5% | — | 0,00 | 0,87 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 250,35 | 169.398,75 | R$ 42,4 mi | 8,2% | — | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | Mezanino | 1 | 27,38 | 164.687,79 | R$ 4,5 mi | 0,9% | — | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | Mezanino | 3 | 107,38 | 168.996,34 | R$ 18,1 mi | 3,5% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 | Mezanino | 2 | 63,53 | 123.296,39 | R$ 7,8 mi | 1,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 | Mezanino | 2 | 55,61 | 121.259,59 | R$ 6,7 mi | 1,3% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 77,56 | 295.070,40 | R$ 22,9 mi | 4,4% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 20 | Série 1 | Mezanino | 2 | 98,95 | 105.270,46 | R$ 10,4 mi | 2,0% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 21 | Série 1 | Mezanino | 1 | 50,80 | 101.922,33 | R$ 5,2 mi | 1,0% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 416,49 | 2.109,66 | R$ 878,7 mil | 0,2% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 5 | 65,35 | 80.490,05 | R$ 5,3 mi | 1,0% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 6 | 200,62 | 186.689,25 | R$ 37,5 mi | 7,2% | — | 1,39 | 1,39 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 1 | 200,00 | 213.391,40 | R$ 42,7 mi | 8,2% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 1 | 1.599,99 | 63.542,55 | R$ 101,7 mi | 19,6% | R$ 920,04 | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 9 | 79,49 | 149.347,43 | R$ 11,9 mi | 2,3% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 5 | 50,00 | 124.917,36 | R$ 6,2 mi | 1,2% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 1 | 150,00 | 101.627,35 | R$ 15,2 mi | 2,9% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 1 | 49,81 | 116.544,71 | R$ 5,8 mi | 1,1% | — | 1,16 | 1,16 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 20 | Sênior | 4 | 49,81 | 115.198,74 | R$ 5,7 mi | 1,1% | — | 1,16 | 1,16 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 4 | 49,81 | 117.238,20 | R$ 5,8 mi | 1,1% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 22 | Sênior | 1 | 49,81 | 116.926,59 | R$ 5,8 mi | 1,1% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 23 | Sênior | 1 | 14,53 | 114.165,52 | R$ 1,7 mi | 0,3% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 24 | Sênior | 1 | 54,31 | 114.165,52 | R$ 6,2 mi | 1,2% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 25 | Sênior | 1 | 49,81 | 113.298,41 | R$ 5,6 mi | 1,1% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 26 | Sênior | 1 | 49,81 | 108.420,17 | R$ 5,4 mi | 1,0% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 27 | Sênior | 1 | 49,81 | 107.993,69 | R$ 5,4 mi | 1,0% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 28 | Sênior | 2 | 99,49 | 106.436,76 | R$ 10,6 mi | 2,0% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 29 | Sênior | 5 | 98,81 | 106.485,62 | R$ 10,5 mi | 2,0% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 30 | Sênior | 7 | 249,24 | 103.932,83 | R$ 25,9 mi | 5,0% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — |
23 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 439 mi | 94,1% | R$ 439 mi | 94,1% |
| B | R$ 24,6 mi | 5,3% | R$ 24,6 mi | 5,3% |
| C | R$ 2,3 mi | 0,5% | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| D | R$ 116,1 mil | 0,0% | R$ 116,1 mil | 0,0% |
| E | R$ 742,9 mil | 0,2% | R$ 742,9 mil | 0,2% |
| F | R$ 0,5 | 0,0% | R$ 0,5 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.743.541,60 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 9.326.809,70 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 14.534 | R$ 44.916.114,64 | — |
| Sem risco | 26.168 | R$ 203.899.473,08 | — |
| A vencer | 14.534 | R$ 44.916.114,64 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 936 | R$ 11.203.074,56 | R$ 11.778.853,13 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 16,64 | 30,48 | 119,54 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 18,03 | 31,06 | 608,76 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 339,3 mi | 57,7% | 4,0% | 5,8% | 5,66% |
| fev/2025 | R$ 341,7 mi | 57,8% | 5,1% | 6,0% | 3,16% |
| mar/2025 | R$ 342,5 mi | 57,8% | 5,6% | 6,4% | 2,63% |
| abr/2025 | R$ 351 mi | 57,2% | 6,0% | 6,7% | 1,66% |
| mai/2025 | R$ 353,9 mi | 57,3% | 5,6% | 6,7% | 1,60% |
| jun/2025 | R$ 372 mi | 55,2% | 5,9% | 6,8% | 0,91% |
| jul/2025 | R$ 369,9 mi | 54,6% | 5,9% | 6,6% | 1,53% |
| ago/2025 | R$ 377,6 mi | 54,0% | 5,7% | 6,2% | 1,05% |
| set/2025 | R$ 402,4 mi | 52,8% | 4,7% | 5,4% | 1,66% |
| out/2025 | R$ 407,8 mi | 53,0% | 5,0% | 5,8% | 1,43% |
| nov/2025 | R$ 411,3 mi | 51,6% | 3,7% | 4,3% | 1,14% |
| dez/2025 | R$ 422,2 mi | 51,2% | 2,9% | 3,9% | 1,28% |
| jan/2026 | R$ 426,8 mi | 51,4% | 2,8% | 3,3% | 1,55% |
| fev/2026 | R$ 430,5 mi | 51,6% | 2,3% | 3,1% | 2,23% |
| mar/2026 | R$ 446,8 mi | 50,7% | 2,2% | 2,6% | 2,04% |
| abr/2026 | R$ 471,7 mi | 48,8% | 1,4% | 2,1% | 5,64% |
| mai/2026 | R$ 475,4 mi | 48,8% | 1,3% | 2,2% | 2,36% |
| jun/2026 | R$ 511,8 mi | 47,1% | 1,7% | 2,2% | 2,82% |
| jul/2026 | R$ 515 mi | 47,5% | 1,7% | 2,4% | 2,14% |
| ago/2026 | R$ 520 mi | 47,6% | 1,8% | 2,5% | 2,32% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.