Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de VALORTEC FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 10,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 11,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 40,56 | 202.647,12 | R$ 8,2 mi | 73,4% | R$ 4.195,68 | 0,00 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 170,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 81,71 | 5.913,20 | R$ 483,2 mil | 4,3% | R$ 4.990,34 | 1,60 | 1,60 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 407,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 80,00 | 24.902,64 | R$ 2 mi | 17,8% | R$ 400,05 | 1,60 | 1,60 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 19,87 | 25.214,26 | R$ 501,1 mil | 4,5% | R$ 405,06 | 1,60 | 1,60 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,1 mil |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 7,8 mi | 84,8% | R$ 7,8 mi | 84,8% |
| B | R$ 1 mi | 11,0% | R$ 1 mi | 11,0% |
| C | R$ 228,4 mil | 2,5% | R$ 228,4 mil | 2,5% |
| D | R$ 133,8 mil | 1,4% | R$ 133,8 mil | 1,4% |
| E | R$ 24,7 mil | 0,3% | R$ 24,7 mil | 0,3% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 76.923,25 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 945.821,73 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 261 | R$ 780.556,29 | — |
| Sem risco | 1.581 | R$ 5.392.468,72 | — |
| A vencer | 261 | R$ 780.556,29 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 32 | R$ 339.108,29 | R$ 335.858,72 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 52,38 | 56,60 | 61,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 40,53 | 60,02 | 1.312,76 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 8,9 mi | 63,5% | 5,4% | 21,2% | 1,57% |
| fev/2025 | R$ 9,2 mi | 64,5% | 4,5% | 17,7% | 2,53% |
| mar/2025 | R$ 9,3 mi | 65,2% | 6,3% | 18,3% | 1,43% |
| abr/2025 | R$ 9 mi | 66,7% | 3,8% | 16,9% | 0,58% |
| mai/2025 | R$ 9,4 mi | 68,1% | 5,2% | 14,3% | 2,52% |
| jun/2025 | R$ 9,5 mi | 68,6% | 5,2% | 14,3% | 2,17% |
| jul/2025 | R$ 9,1 mi | 70,5% | 4,4% | 15,5% | 1,01% |
| ago/2025 | R$ 10,1 mi | 65,4% | 3,5% | 13,0% | 0,83% |
| set/2025 | R$ 10 mi | 64,9% | 3,5% | 15,3% | 1,45% |
| out/2025 | R$ 11 mi | 68,3% | 3,2% | 8,7% | 1,06% |
| nov/2025 | R$ 10,7 mi | 67,5% | 3,0% | 11,3% | 0,81% |
| dez/2025 | R$ 11,3 mi | 66,4% | 2,0% | 10,5% | 1,59% |
| jan/2026 | R$ 11 mi | 65,5% | 3,8% | 11,5% | 2,06% |
| fev/2026 | R$ 11,2 mi | 64,4% | 2,8% | 12,5% | 0,86% |
| mar/2026 | R$ 11,3 mi | 64,6% | 3,6% | 13,3% | 2,79% |
| abr/2026 | R$ 11,1 mi | 67,7% | 5,2% | 13,6% | 1,61% |
| mai/2026 | R$ 11,2 mi | 70,0% | 1,2% | 10,4% | 0,66% |
| jun/2026 | R$ 11,4 mi | 70,4% | 1,8% | 9,1% | 1,13% |
| jul/2026 | R$ 11,6 mi | 71,0% | 0,4% | 8,8% | 1,95% |
| ago/2026 | R$ 11,2 mi | 73,4% | 0,8% | 10,0% | 3,31% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.