Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +31.80% | +0.54% | +42.74% | +93.23% | +124.24% | +170.82% | +251.85% | +531.36% |
| Retorno Anualizado | +44.30% | +63.43% | +42.74% | +39.01% | +30.89% | +28.28% | +28.61% | +33.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +25.10% | +17.93% | +15.19% | +15.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +40.93% | +29.87% | +29.14% | +29.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +29.03% | +22.13% | +19.10% | +19.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.88% Mai/2021 | -3.69% Jul/2021 | 88.6% 70 de 79 | 11.4% 9 de 79 |
| Anual | +55.35% 2021 | +14.43% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 95,3% |
| 2 | INTRA ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 4,7% |
| 3 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DESPESA COM TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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