Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.27% | +4.29% | +19.57% | +22.34% | +33.99% | +21.43% | +5.82% | +32.43% |
| Retorno Anualizado | +13.87% | +4522.14% | +19.57% | +10.61% | +10.25% | +4.97% | +1.14% | +4.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.30% | -2.71% | -8.12% | -11.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.53% | +9.23% | +5.83% | +1.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.63% | +1.48% | -4.21% | -7.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.38% Jan/2026 | -14.71% Mai/2023 | 59.7% 46 de 77 | 40.3% 31 de 77 |
| Anual | +20.55% 2025 | -10.36% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 4.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,3% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 10,1% |
| 3 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,4% |
| 4 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 4,9% |
| 5 | PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,4% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,2% |
| 8 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 4,0% |
| 9 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 10 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,8% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM
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