Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| 0,00% |
| DASA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA |
| — |
| 0,03% | −0,05% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | TIME FOR FUN ON | Renda variável | Ação ordinária | T4F ENTRETENIMENTO SA | — |
| 0,04% | −0,04% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,05% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,10% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,10% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,03% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,12% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,13% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,17% | +0,03% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,18% | +0,02% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,18% | −0,02% | DOTZ SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DOTZ S.A | — |
| 0,26% | −0,08% | COSAN S.A.1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,23% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,33% | +0,03% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,48% | +0,21% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,90% | −0,09% | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,93% | −0,28% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,02% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,02% | −0,51% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,03% | +0,01% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,23% | −0,24% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,52% | −1,37% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,61% | −0,02% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,86% | −0,15% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,88% | −0,17% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,08% | −1,56% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,13% | +0,12% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,35% | −0,13% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,50% | +0,09% | NU HOLDINGS LTD CAYMAN… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,83% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,18% | −0,65% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,43% | −0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,55% | +3,35% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,73% | +1,94% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 4,02% | +0,18% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,09% | −0,99% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 5,30% | +0,08% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,49% | −1,38% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 6,54% | −0,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,72% | +2,83% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 11,03% | −0,24% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 18,15% | +18,15% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −14,85% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | CAIXA EXTERNO OFFSHOREZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | MULTILASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| R$ 314.705.230,00Patrimônio líquido |
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