Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| −0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,03% | 0,00% | TIME FOR FUN ON | Renda variável | Ação ordinária | T4F ENTRETENIMENTO SA | — |
| 0,05% | −0,03% | ALIANSCE SONAE SHOPPIN… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,17% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DOTZ SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DOTZ S.A | — |
| 0,10% | −0,03% | REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −0,01% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,12% | −0,06% | EQUATORIAL S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,12% | ENEVA S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | 0,00% | ENERGISA S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | −0,15% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,23% | −0,09% | COSAN S.A.1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | +0,13% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,25% | −0,13% | LOCALIZA RENT A CAR S.… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −0,18% | ISHARES BMFBOVESPA SMA… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,30% | CAIXA EXTERNO OFFSHORENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | +0,31% | ENEVA S.A.Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,42% | +0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,71% | −0,21% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,87% | +0,67% | ENEVA S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,98% | +0,07% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,98% | −0,10% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,12% | +0,34% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,19% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,45% | +0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,72% | −0,06% | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,91% | −1,30% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,93% | +0,01% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,15% | +0,13% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,16% | −0,32% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,36% | +0,36% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,36% | −0,39% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,00% | +3,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,29% | +0,28% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,51% | +0,07% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,62% | −0,66% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,05% | +0,85% | NU HOLDINGS LTD CAYMAN… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,66% | +1,60% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 5,56% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 7,66% | −0,11% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 10,18% | −0,21% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 10,86% | +1,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 19,34% | +19,34% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,97% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −2,73% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −2,11% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | −0,23% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,16% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,11% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 313.808.635,25Patrimônio líquido |
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