Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +0.35% | +14.21% | +27.66% | +18.11% | +36.94% | N/A | +45.86% |
| Retorno Anualizado | +13.61% | +53.01% | +14.21% | +12.99% | +5.71% | +8.18% | N/A | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.91% | -7.25% | -4.90% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.25% | +4.39% | +9.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.31% | -2.64% | -0.84% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.11% Ago/2023 | -4.34% Mai/2024 | 81.1% 43 de 53 | 18.9% 10 de 53 |
| Anual | +17.95% 2025 | -10.90% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,6% |
| 3 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 2,4% | |
| 7 | VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (9,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VENICE RC ARSENALE FI MULTIMERCADO
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