Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.10% | +0.45% | +7.14% | +15.94% | N/A | N/A | N/A | +17.22% |
| Retorno Anualizado | +6.83% | +50.55% | +7.14% | +7.68% | N/A | N/A | N/A | +6.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.23% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.93% Ago/2026 | -2.82% Dez/2024 | 64.5% 20 de 31 | 35.5% 11 de 31 |
| Anual | +14.89% 2025 | -2.92% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 81,3% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (82,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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