Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de VERAXS THERAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 14,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 14,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 1.747,15 | 2.435,37 | R$ 4,3 mi | 29,1% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 8 | 2.000,57 | 1.371,52 | R$ 2,7 mi | 18,8% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 4.981,07 | 1.156,97 | R$ 5,8 mi | 39,5% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 1.027,75 | 1.089,85 | R$ 1,1 mi | 7,7% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 996,21 | 1.000,00 | R$ 996,2 mil | 6,8% | — | R$ 1 mi | R$ 0 |
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 2,4 mi | 16,4% | R$ 2,4 mi | 16,4% |
| B | R$ 1,4 mi | 9,4% | R$ 1,4 mi | 9,4% |
| C | R$ 4,1 mi | 27,8% | R$ 4,1 mi | 27,8% |
| D | R$ 6,8 mi | 46,4% | R$ 6,8 mi | 46,4% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 824.652,55 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 106.698,29 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 8.262 | R$ 2.858.884,88 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 2.131 | R$ 813.991,30 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 6.131 | R$ 2.044.893,58 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 644,15 | 28.798.000.000.000,00 | 761.871.000.000.000,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 1,3 mi | 23,6% | 21,4% | 1,4% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 1,3 mi | 23,6% | 24,7% | 1,4% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 1,4 mi | 27,2% | 50,6% | 2,5% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 2,5 mi | 59,1% | 48,9% | 2,6% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 2,8 mi | 55,5% | 53,0% | 3,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 2,9 mi | 56,3% | 57,0% | 3,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 3,7 mi | 58,9% | 52,1% | 4,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 3,7 mi | 54,9% | 54,7% | 4,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | 55,9% | 51,8% | 3,9% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 9,8 mi | 27,9% | 39,3% | 3,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 9,8 mi | 27,3% | 43,6% | 3,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 10,9 mi | 29,9% | 42,9% | 3,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 11,1 mi | 30,4% | 43,6% | 3,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | 34,8% | 26,5% | 1,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | 33,3% | 28,9% | 1,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 12 mi | 29,2% | 43,4% | 4,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 13 mi | 29,0% | 47,9% | 4,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 13 mi | 29,0% | 47,9% | 4,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 13,6 mi | 30,3% | 47,8% | 4,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 14,6 mi | 29,1% | 56,0% | 4,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.