Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.76% | +0.27% | +11.50% | +27.00% | +34.33% | +48.83% | +50.54% | +50.49% |
| Retorno Anualizado | +11.80% | +28.45% | +11.50% | +12.69% | +10.34% | +10.45% | +8.53% | +8.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -2.62% | -2.64% | -4.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +9.32% | +11.31% | +9.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.72% | +1.58% | +1.27% | -0.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.83% Abr/2026 | -2.25% Out/2021 | 77.8% 49 de 63 | 22.2% 14 de 63 |
| Anual | +14.25% 2025 | -0.80% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,4% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,6% | |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 6 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (36,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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