Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.08% | +1.15% | -5.06% | +6.79% | +25.08% | +40.15% | N/A | +61.74% |
| Retorno Anualizado | -11.87% | +184.82% | -5.06% | +3.34% | +7.75% | +8.80% | N/A | +10.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.57% | -5.21% | -4.29% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.26% | +6.73% | +9.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.64% | -1.02% | -0.38% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.91% Out/2022 | -7.10% Jan/2023 | 88.3% 53 de 60 | 11.7% 7 de 60 |
| Anual | +20.14% 2022 | -9.08% 2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 44,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 36,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 9,8% | |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (90,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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