Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (56,3% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| BRSTNCLTN8J8Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,25% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,51% | +0,51% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,63% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,68% | +0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,78% | +0,78% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,14% | +0,53% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,86% | +0,13% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,97% | +4,97% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,92% | +0,40% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,41% | +6,41% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,47% | +0,83% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 22,60% | +22,60% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 43,44% | +43,44% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 54 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,95% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −6,34% | VERDE AM VA FEEDER FIF…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −6,32% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −5,17% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −4,49% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −4,03% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −3,56% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −3,55% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −3,41% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −3,14% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −2,78% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −2,39% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −2,36% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −2,31% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −2,04% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,93% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,46% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −1,24% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,92% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,89% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −0,87% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,67% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,64% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,60% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,29% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,22% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,08% | CEAB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | C&A MODAS LTDA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,06% | TEND ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CONSTRUTORA TENDA S/A | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CEAB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | XPBR DR1Zerado | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,04% | CEAB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | C&A MODAS LTDA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,04% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CEAB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | XPBR DR1Zerado | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | XPBR DR1Zerado | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | XPBR DR1Zerado | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CURY ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | XPBR DR1Zerado | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEAB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEAB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CURY ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | XPBR DR1Zerado | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | XPBR DR1Zerado | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 21/08/2026 |
| R$ 39.075.152,11Patrimônio líquido |
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