Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.80% | +13.98% | +33.87% | +60.19% | +60.37% | +49.90% | +34.83% | +42.40% |
| Retorno Anualizado | +32.24% | +39259.56% | +33.87% | +26.57% | +17.05% | +10.65% | +6.16% | +5.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.65% | +4.13% | -2.41% | -6.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.24% | +18.50% | +11.78% | +8.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.65% | +7.07% | +0.60% | -3.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.06% Abr/2020 | -29.82% Mar/2020 | 55.6% 45 de 81 | 44.4% 36 de 81 |
| Anual | +37.16% 2025 | -13.30% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.33% | 6.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 53,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,3% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (66,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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