Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.33% | +0.60% | +11.42% | +30.06% | +39.39% | +56.55% | +62.24% | +163.41% |
| Retorno Anualizado | +11.25% | +107.52% | +11.42% | +14.04% | +11.71% | +11.86% | +10.16% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.15% | -1.25% | -1.22% | -2.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.31% | +10.39% | +12.79% | +10.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.37% | +3.36% | +2.84% | +1.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.83% Abr/2020 | -8.75% Mar/2020 | 80.9% 93 de 115 | 19.1% 22 de 115 |
| Anual | +17.80% 2019 | +2.30% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 48,5% | |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,3% | |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 10 | Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (69,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VERDE AM SCENA MASTER FIFM RL
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