Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.95% | +13.93% | +33.66% | +50.06% | +68.17% | +80.48% | +544.10% |
| Retorno Anualizado | +14.15% | +215.42% | +13.93% | +15.61% | +14.49% | +13.88% | +12.53% | +12.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.71% | +1.53% | +0.80% | -0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.88% | +13.17% | +14.81% | +13.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.93% | +6.14% | +4.86% | +3.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.55% Abr/2020 | -11.50% Mar/2020 | 75.1% 148 de 197 | 24.9% 49 de 197 |
| Anual | +28.22% 2015 | -1.62% 2021 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 8,7% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −8,8% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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