Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIORInício: 22/09/2025 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 25/06/2027 | 65,4% |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 28/04/2026 | 56,9% |
| 3 | DANIEL NATAL RECEBER | Caixa e outros | Outros | 9,9% |
| 4 | 102.847 PATIS/MG | Caixa e outros | Outros | 2,1% |
| 5 | SERVI?OS AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,9% |
| 6 | DC A RECEBER RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 7 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,1% |
| 8 | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | 0,0% | |
| 9 | COBRAN?A SANTANDE | Caixa e outros | Outros · BLUM COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A | 0,0% |
| 10 | FIDC VERDE MEZ 1 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −35,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo