Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.36% | +0.98% | +10.91% | +18.66% | +28.75% | +43.84% | +42.63% | +258.33% |
| Retorno Anualizado | +9.88% | +13.04% | +10.91% | +8.93% | +8.79% | +9.51% | +7.36% | +10.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.83% | -4.14% | -3.56% | -5.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.31% | +1.91% | +0.89% | -0.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.00% | +6.86% | +9.15% | +7.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.32% Mar/2015 | -7.73% Mai/2022 | 83.8% 134 de 160 | 16.3% 26 de 160 |
| Anual | +30.45% 2015 | +1.49% 2022 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 12,0% |
| 2 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 3 | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 4 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 5 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 7 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 09/08/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 8 | G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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