Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,69% | CRI /APCS /25072… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 1,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2027 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 1,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 2,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 4,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 4,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 6,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 6,86% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 7,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 8,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 9,70% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 17.505.810,23Patrimônio líquido |
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