Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,56% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,56% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,59% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,61% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,62% | −0,07% | CRI /APCS /25072… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,62% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,63% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,66% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,71% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,73% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,76% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,76% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,80% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,82% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,84% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,86% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,89% | −0,11% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,95% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,04% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,06% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,13% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2027 |
| 1,36% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,40% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 1,41% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,44% | +1,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,54% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,61% | +1,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 1,62% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,75% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 1,79% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,86% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,24% | +2,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 2,41% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,64% | +2,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,86% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,29% | +3,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 3,66% | −4,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 3,76% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 3,86% | +3,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 4,06% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 4,42% | +3,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 5,23% | −3,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 5,46% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 6,42% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 7,49% | +0,63% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,70% | −1,00% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| R$ 19.790.306,30Patrimônio líquido |
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