Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,63% | +0,01% | CRI /APCS /25072… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,83% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,91% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,35% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 1,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,58% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 1,68% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 1,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,89% | +1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,91% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 2,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,56% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,81% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,11% | −0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 3,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 3,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 3,80% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 3,92% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 4,26% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 5,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 5,60% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 6,36% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 8,88% | +0,18% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 9,02% | +1,53% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2027 |
| R$ 19.701.357,12Patrimônio líquido |
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