Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.01% | -0.57% | +19.51% | +16.35% | +31.67% | +28.95% | +42.48% | +588.74% |
| Retorno Anualizado | +16.26% | -40.44% | +19.51% | +7.87% | +9.60% | +6.56% | +7.34% | +14.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.04% | -3.35% | -6.53% | -5.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.79% | +8.59% | +7.42% | +7.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.11% | +0.84% | -2.62% | -1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +61.15% Set/2012 | -41.35% Out/2012 | 59.8% 101 de 169 | 40.2% 68 de 169 |
| Anual | +68.66% 2015 | -15.50% 2014 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 4.24% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 7.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,9% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES ORDEM - MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 36,8% |
| 3 | Jacarandá Fundo de Investimento Imobiliário | Fundos | FI Imobiliário | 15,5% |
| 4 | UBS PINHEIRO EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 5 | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,4% |
| 7 | DOLC10485183C7436453 | Derivativos | Opção de compra | 1,7% |
| 8 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,5% |
| 9 | DOLC10485125C7436446 | Derivativos | Opção de compra | 1,4% |
| 10 | DOLC10485057C7436431 | Derivativos | Opção de compra | 1,1% |
Derivativos: posições compradas +8,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VERITAS FIFM
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