Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de VERSATIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 10,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 13 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 11 | 562,02 | 14.529,03 | R$ 8,2 mi | 63,0% | R$ 397,51 | 0,00 | 3,19 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 223,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 15,12 | 25.151,50 | R$ 380,4 mil | 2,9% | R$ 572,19 | 2,16 | 2,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 3 | 172,78 | 25.524,90 | R$ 4,4 mi | 34,0% | R$ 532,19 | 2,08 | 2,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 92 mil |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 8 mi | 80,7% | R$ 8 mi | 80,7% |
| B | R$ 1,8 mi | 18,1% | R$ 1,8 mi | 18,1% |
| C | R$ 98,8 mil | 1,0% | R$ 98,8 mil | 1,0% |
| D | R$ 291 | 0,0% | R$ 291 | 0,0% |
| E | R$ 25,1 mil | 0,3% | R$ 25,1 mil | 0,3% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 68.656,05 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 647.331,04 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 101.162,09 | — |
| Sem risco | 1.554 | R$ 4.567.869,17 | — |
| A vencer | 1 | R$ 101.162,09 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 59 | R$ 299.079,83 | R$ 354.689,58 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 89,44 | 89,44 | 89,44 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 38,21 | 4.814,85 | 33.318.400,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 8,4 mi | 70,3% | 0,0% | 3,5% | 3,17% |
| fev/2025 | R$ 9,5 mi | 62,5% | 0,9% | 4,0% | 2,14% |
| mar/2025 | R$ 10 mi | 61,9% | 0,8% | 2,9% | 2,72% |
| abr/2025 | R$ 10 mi | 61,1% | 0,3% | 4,8% | 2,23% |
| mai/2025 | R$ 10,5 mi | 58,9% | 0,7% | 6,0% | 3,16% |
| jun/2025 | R$ 10,4 mi | 58,6% | 1,8% | 8,7% | 1,15% |
| jul/2025 | R$ 10,6 mi | 59,5% | 1,9% | 8,3% | 2,78% |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | 58,6% | 2,1% | 9,5% | 2,02% |
| set/2025 | R$ 11 mi | 58,5% | 2,3% | 10,0% | 3,05% |
| out/2025 | R$ 12,2 mi | 56,6% | 2,4% | 7,8% | 1,75% |
| nov/2025 | R$ 12,1 mi | 56,4% | 2,5% | 9,6% | 0,43% |
| dez/2025 | R$ 12,4 mi | 57,7% | 2,1% | 8,5% | 1,16% |
| jan/2026 | R$ 11 mi | 59,0% | 2,3% | 9,8% | 2,19% |
| fev/2026 | R$ 11,9 mi | 62,1% | 2,0% | 8,5% | 2,23% |
| mar/2026 | R$ 12,3 mi | 63,4% | 0,6% | 5,0% | 1,69% |
| abr/2026 | R$ 12,7 mi | 62,5% | 0,6% | 5,8% | 2,98% |
| mai/2026 | R$ 12,7 mi | 62,3% | 0,5% | 6,2% | 1,52% |
| jun/2026 | R$ 12,7 mi | 62,4% | 0,5% | 7,0% | 2,19% |
| jul/2026 | R$ 12,9 mi | 62,9% | 0,3% | 6,4% | 3,21% |
| ago/2026 | R$ 13 mi | 63,0% | 1,2% | 6,7% | 2,80% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.