Qual a rentabilidade histórica do VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL?

O fundo VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL apresentou uma rentabilidade total de +7.01% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +11.20% ao ano, calculada ao longo de 0.6 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL?

A volatilidade anualizada do fundo VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL é de 0.61%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL?

Para investir no fundo VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 64.630.647/0001-80
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+7.01%	-0.06%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.01%
Retorno Anualizado	+11.20%	-6.52%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.20%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.23% Jun/2026	-0.06% Out/2026	88.9% 8 de 9	11.1% 1 de 9
Anual	+7.01% 2026	+7.01% 2026	100.0% 1 de 1	0.0% 0 de 1

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.61%

Máximo Drawdown

0.18%

Duração Drawdown

10 dias

Sharpe Ratio

-2.82

Calmar Ratio

66.72

Omega Ratio

0.59

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.01%	0.04%
CVaR Histórico	0.03%	0.05%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos91,9% dos ativos91,9% do PLR$ 232,5 mi
Caixa e outros8,1% dos ativos8,1% do PLR$ 20,5 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 253.010.558,09
Posições: 13
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	36,3%
2	ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	17,1%
3	ARX BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	11,0%
4	ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	11,0%
5	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	8,1%
6	KINEA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	7,8%
7	ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	4,4%
8	ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,0%
9	ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%
10	ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,0%

Ver carteira completa (13 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

Fundos Relacionados

ADCBANK FIC DE FIM CP

SEVEN MP FIC DE FIM CP

PICO FIFM

GRG 95 FIFM

BINVEST FIC de FIM Credito Privado

AUDAX CAPITAL FIC DE FIM CRÉDITO PRIVAD

Retorno total e anualizado

Fundos Relacionados

ADCBANK FIC DE FIM CP

SEVEN MP FIC DE FIM CP

PICO FIFM

GRG 95 FIFM

BINVEST FIC de FIM Credito Privado

AUDAX CAPITAL FIC DE FIM CRÉDITO PRIVAD