Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.94% | +0.51% | +12.68% | +24.45% | +34.77% | +46.76% | +53.74% | +64.27% |
| Retorno Anualizado | +12.09% | +85.91% | +12.68% | +11.56% | +10.46% | +10.07% | +8.98% | +7.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.34% | -2.50% | -3.01% | -3.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.82% | +9.14% | +11.00% | +9.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.88% | +2.11% | +1.05% | +0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.51% Nov/2023 | -9.55% Mar/2020 | 64.0% 55 de 86 | 36.0% 31 de 86 |
| Anual | +17.12% 2025 | -3.50% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 1.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VÉRTICE ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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