Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de VERTIGO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 65,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 61,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 3.906,71 | 8.535,51 | R$ 33,3 mi | 54,3% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 1 | 20.569,98 | 1.364,98 | R$ 28,1 mi | 45,7% | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 |
8 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.284.252,29 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.088 | R$ 9.465.571,10 | — |
| Sem risco | 4.877 | R$ 29.779.635,57 | — |
| A vencer | 1.088 | R$ 9.465.571,10 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 2 | R$ 47.361,71 | R$ 94.780,66 |
| Substituições | 178 | R$ 1.735.079,75 | R$ 1.708.369,64 |
| Recompras | 123 | R$ 1.768.886,06 | R$ 1.736.739,75 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 22,69 | 33,70 | 124,60 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 20,86 | 29,49 | 570,80 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 44,61 | 44,61 | 44,61 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 51,4 mi | 50,4% | 10,4% | 11,1% | 13,91% |
| fev/2025 | R$ 52 mi | 50,3% | 9,7% | 10,6% | 7,88% |
| mar/2025 | R$ 52,5 mi | 50,1% | 9,7% | 10,7% | 2,90% |
| abr/2025 | R$ 55,1 mi | 48,4% | 10,3% | 10,9% | 1,62% |
| mai/2025 | R$ 56,8 mi | 47,4% | 11,2% | 12,2% | 2,52% |
| jun/2025 | R$ 54,1 mi | 49,8% | 11,3% | 13,1% | 2,71% |
| jul/2025 | R$ 53,2 mi | 51,3% | 13,4% | 14,4% | 1,36% |
| ago/2025 | R$ 53,7 mi | 51,1% | 12,6% | 13,6% | 1,64% |
| set/2025 | R$ 54,9 mi | 51,4% | 11,5% | 12,4% | 1,51% |
| out/2025 | R$ 54 mi | 53,4% | 11,4% | 12,3% | 2,78% |
| nov/2025 | R$ 54,9 mi | 53,5% | 10,8% | 11,5% | 1,67% |
| dez/2025 | R$ 55,6 mi | 53,4% | 12,0% | 12,9% | 3,19% |
| jan/2026 | R$ 54,6 mi | 55,3% | 12,5% | 13,3% | 4,50% |
| fev/2026 | R$ 55,2 mi | 55,2% | 11,6% | 12,2% | 3,34% |
| mar/2026 | R$ 58,2 mi | 53,4% | 11,5% | 12,1% | 3,64% |
| abr/2026 | R$ 59,6 mi | 53,2% | 11,7% | 12,4% | 2,80% |
| mai/2026 | R$ 60,3 mi | 53,2% | 11,3% | 12,2% | 2,65% |
| jun/2026 | R$ 59,6 mi | 54,2% | 12,4% | 13,2% | 2,69% |
| jul/2026 | R$ 60,6 mi | 54,3% | 12,2% | 12,8% | 2,51% |
| ago/2026 | R$ 61,4 mi | 54,3% | 12,1% | 12,6% | 2,69% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.