Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de VIA INVEST II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 209,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 233,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 845.071,51 | 119,98 | R$ 101,4 mi | 43,4% | — | 0,00 | 1,08 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 5.994,43 | 495,04 | R$ 3 mi | 1,3% | R$ 262,59 | 0,00 | 0,65 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 15.000,00 | 1.005,55 | R$ 15,1 mi | 6,5% | R$ 18,01 | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 270,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 100.000,00 | 792,68 | R$ 79,3 mi | 33,9% | R$ 30,72 | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 4.977,58 | 1.005,12 | R$ 5 mi | 2,1% | R$ 37,09 | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 184,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 29.808,32 | 1.003,19 | R$ 29,9 mi | 12,8% | R$ 15,45 | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 460,6 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 37.104 | R$ 7.376.145,78 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 37.104 | R$ 7.376.145,78 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,19 | 0,23 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 36,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 47,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 63,1 mi | 90,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 75,5 mi | 91,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 88,7 mi | 81,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 104,9 mi | 70,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 106 mi | 70,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 111,9 mi | 71,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 140 mi | 48,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 160,1 mi | 43,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 168,1 mi | 34,8% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 168,4 mi | 35,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 167,5 mi | 36,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 185,4 mi | 33,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 204,9 mi | 40,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 201,2 mi | 42,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 199,6 mi | 45,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 202,9 mi | 46,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 236 mi | 42,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 233,6 mi | 43,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.