Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | SR 2 FIDC | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | STRUCTURE FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,31% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2028 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,46% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2027 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,57% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,59% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,60% | BCO DESENVOLVIMENTO MI… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 17/05/2027 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 1,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 1,28% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,46% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 30/03/2026 |
| 1,76% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 01/12/2025 |
| 1,78% | BANCO MODAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MODAL S.A. | 05/12/2025 |
| 1,87% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,91% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2028 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 2,08% | SANTIAGO HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,29% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 2,41% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/08/2026 |
| 2,67% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2027 |
| 2,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 3,21% | METALFRIO SOLUTIONS FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 5,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,67% | VINCI ENERGIA SUSTENTÁ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,90% | GALAPAGOS INSTITUCIONA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 28,36% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 162.338.580,09Patrimônio líquido |
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