Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| TITULO DE CAIXA |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2028 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,55% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2027 |
| 0,60% | −0,05% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,62% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2031 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,72% | 0,00% | BCO DESENVOLVIMENTO MI… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 17/05/2027 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 01/10/2027 |
| 0,79% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,42% | −0,05% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 1,49% | −0,01% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 1,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,92% | +1,92% | 1ª EMISSÃO DE COTAS DA…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,01% | +2,01% | COTAS SENIORES FIDC FL…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,01% | +2,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,03% | +0,66% | 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,05% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 2,31% | −0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2028 |
| 2,49% | −0,01% | SANTIAGO HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,57% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 2,66% | −0,71% | LRS GCB FIDC RESPONSAB… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,89% | −0,02% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/08/2026 |
| 3,20% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2027 |
| 3,45% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 5,63% | −0,07% | VINCI ENERGIA SUSTENTÁ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,09% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 13,06% | −0,04% | SUBCLASSE ÚNICA | Fundos | FIDC | — | — |
| 24,65% | −1,27% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,97% | GALAPAGOS ATLAS FUNDO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,14% | SIFRA ENERGY PODIUM FU…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 150.657.026,95Patrimônio líquido |
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