Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| BRICKELL FOMENTO MERCA… |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BRICKELL FOMENTO MERCANTIL SA |
| 19/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRICKELL FOMENTO MERCA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BRICKELL FOMENTO MERCANTIL SA | 16/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,01% | 0,00% | ALLDON | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | 22L1116745 15062026Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,08% | −0,17% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,17% | −0,08% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2028 |
| 0,25% | −0,08% | CRI IPCA - 15/12/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,39% | 0,00% | CRI IPCA - 16/12/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,40% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 20/02/2029 |
| 0,45% | −0,02% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 29/12/2028 |
| 0,46% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,63% | 0,00% | COTRIBÁ FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,89% | −0,06% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/06/2028 |
| 0,91% | +0,03% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/11/2026 |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 1,00% | +0,03% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 09/09/2027 |
| 1,01% | +0,03% | INDIGO FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,11% | −0,07% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/12/2027 |
| 1,15% | +0,02% | CRI IGPM - 21/07/2035 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,63% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 1,81% | +0,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,83% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,96% | +1,15% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 2,85% | +0,08% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,69% | +0,09% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 3,96% | +0,10% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 5,46% | +0,07% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 9,62% | −0,07% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 9,82% | +0,26% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 15,17% | +0,20% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 28,91% | −0,41% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| R$ 22.388.372,20Patrimônio líquido |
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