Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,43% | +0,02% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,44% | +0,01% | MSV3 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,02% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,46% | +0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,49% | −0,05% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2028 |
| 0,50% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,53% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,58% | +0,02% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,01% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,58% | TELCOBANK I FUNDO DE I…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,63% | +0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2029 |
| 0,64% | +0,02% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,69% | +0,02% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | +0,02% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,74% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2032 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,77% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,78% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,78% | +0,02% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/09/2029 |
| 0,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,82% | +0,02% | HOPE I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,83% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,86% | +0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,88% | −1,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,97% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,97% | +0,97% | ITAU UNIBAN SANova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,98% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 1,00% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/05/2026 |
| 1,01% | +0,03% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 1,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,02% | +0,59% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 1,08% | +0,02% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 1,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,14% | −0,82% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 1,17% | +0,03% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | +1,19% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 1,21% | +0,03% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 07/07/2026 |
| 1,23% | +0,03% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2030 |
| 1,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,41% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 1,49% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 1,52% | +0,05% | VHG FUNDO DE INVEST EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | −0,30% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 1,60% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 1,80% | +0,06% | VINCI PORTFOLIO CREDIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,94% | +1,94% | PORTOSEG S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/04/2029 |
| 1,96% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,99% | +0,06% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 25/06/2026 |
| 2,06% | +0,06% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 2,31% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 5,20% | +0,15% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,01% | +9,01% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,85% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −1,74% | BANCOSEGURO S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | −1,16% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,46% | PORTOSEG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,38% | BANCOSEGURO S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,00% | −0,10% | SERENA GERACAOZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,07% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | INDUSTRIAL BRASZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 17/12/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| R$ 258.012.988,06Patrimônio líquido |
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