Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINOInício: 30/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIORInício: 30/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADAInício: 30/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA | Fundos | 14,4% | |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 20/11/2030 | 9,9% |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 28/12/2029 | 8,5% |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 20/05/2030 | 8,4% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 7,6% | |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 30/04/2029 | 6,9% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 31/08/2027 | 6,0% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 20/11/2029 | 5,7% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 20/10/2029 | 4,6% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 10/12/2029 | 4,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo