Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SÊNIORInício: 13/05/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE MEZANINOInício: 13/05/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE JUNIORInício: 13/05/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMTECH VINCI MAV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Fundos | 511,2% | |
| 2 | OVER CDI - 15/04/2031 | Caixa e outros | Outros · Riza Securitizadora S.A. | 323,4% |
| 3 | OVER CDI - 29/07/2030 | Caixa e outros | Outros · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 273,9% |
| 4 | OVER CDI - 03/04/2028 | Caixa e outros | Outros · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 251,9% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 20/04/2031 | 212,0% |
| 6 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 15/05/2033 | 141,1% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 12/04/2029 | 113,7% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/03/2028 | 88,7% |
| 9 | TXDISTR DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 88,1% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/08/2028 | 87,9% |
Derivativos: posições compradas +33,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2.213,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SÊNIOR. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo