Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVX6 - 16/12/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT WIN/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPF ISP/ZVM2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,01% | IBOVX189 - 16/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,18% | OPD DOL/NVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPF ISP/ZVMHNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | 0,00% | VINCI FULWOOD DESENVOL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,77% | −0,06% | PRINCIPAL CLARITAS VAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | +1,01% | SOLIS VNC FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | −0,06% | GTI HAIFA FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | −0,06% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | −0,09% | SPX APACHE FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2027 |
| 1,81% | +0,02% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/09/2026 |
| 1,92% | +0,02% | VINCI RETORNO REAL FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,96% | −0,20% | NAVI INSTITUCIONAL FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/07/2026 |
| 2,37% | +0,06% | KAPITALO Z VOLANS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,52% | 0,00% | CAPSTONE MACRO CPCW FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | −0,20% | VINCI MOSAICO INSTITUC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | +0,01% | VINCI ATLAS INSTITUCIO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,04% | +0,02% | GENOA CAPITAL RADAR VN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,04% | 0,00% | KINEA ATLAS II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,49% | +0,03% | VINCI INTERNACIONAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,53% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,18% | +0,04% | KINEA IPCA ABSOLUTO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,20% | +0,04% | VINCI VALOREM FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,21% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,01% | +0,07% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,14% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 24,80% | +24,80% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,56% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,92% | ITAU UNIBAN SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | OPF ISP/ZVMCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVL240 - 16/12/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 69.665.770,46Patrimônio líquido |
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