Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,10% | +0,10% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | +0,13% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,16% | +0,16% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,92% | +6,92% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 29,95% | +29,95% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 63,10% | +63,10% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,80% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −10,14% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −10,01% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −5,21% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −5,20% | VINCI VALOREM FIF - CL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −5,18% | KINEA IPCA ABSOLUTO FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,53% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −3,49% | VINCI INTERNACIONAL FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,04% | KINEA ATLAS II FUNDO D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,04% | GENOA CAPITAL RADAR VN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,86% | VINCI ATLAS INSTITUCIO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,56% | VINCI MOSAICO INSTITUC…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,52% | CAPSTONE MACRO CPCW FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,37% | KAPITALO Z VOLANS FUND…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/07/2026 |
| 0,00% | −1,96% | NAVI INSTITUCIONAL FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,92% | VINCI RETORNO REAL FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,81% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/09/2026 |
| 0,00% | −1,61% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2027 |
| 0,00% | −1,31% | SPX APACHE FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,14% | ORGANON INSTITUCIONAL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,09% | GTI HAIFA FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,01% | SOLIS VNC FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,77% | PRINCIPAL CLARITAS VAL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,31% | VINCI FULWOOD DESENVOL…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPF ISP/ZVMHZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD DOL/NVD6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVX189 - 16/12/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/ZVM2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVX6 - 16/12/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/NVD0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 70.285.822,55Patrimônio líquido |
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