Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,01% | −0,21% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,01% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SAMARCO MINERAÇÃO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,02% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,03% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,04% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SAMARCO MINERAÇÃO S.A. | 30/06/2029 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,10% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,17% | −0,05% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 15/12/2036 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,18% | +0,18% | VINLAND INFRAESTRUTURA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,27% | +0,27% | RGE SUL DISTRIBUIDORA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,28% | −0,03% | GESTORA DE INTE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 0,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 0,31% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,31% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,33% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARULHOS LUZ SPE S/A | 15/07/2035 |
| 0,34% | +0,34% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2031 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,35% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,37% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,74% | AXS ENERGIA UNIDADE 11…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,46% | BIOENERGETICA VALE DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,39% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,26% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,20% | EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,20% | CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,19% | AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| R$ 716.065.132,78Patrimônio líquido |
|---|