Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,01% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,06% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,12% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,12% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,19% | +0,19% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 0,20% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,22% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S.A. | 15/03/2044 |
| 0,26% | +0,26% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,28% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,28% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,30% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,30% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,32% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2038 |
| 0,34% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,35% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,36% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,37% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| Zeradas desde mar/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,48% | CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO…Zerado | Caixa e outros | Outros | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,36% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,26% | S/A USINA CORURIPE AÇU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 22.301.828,56Patrimônio líquido |
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