Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Público Geral | -0.64% | +0.93% | — | — | |
| inactive | Público Geral | -0.64% | +0.93% | — | — | |
| Ativo | Público Geral | -0.35% | +4.47% | +6.66% | 2.57% | |
| Ativo | Público Geral | -0.37% | +4.20% | +6.35% | 2.55% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.93% | -0.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.93% |
| Retorno Anualizado | +3.33% | -12.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.33% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.86% Out/2024 | -0.64% Dez/2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
| Anual | +0.93% 2024 | +0.93% 2024 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 88,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (106,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV LP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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