Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Público Geral | +0.17% | +6.63% | +14.58% | 1.51% | |
SUBCLASSE I DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RLInício: 30/05/2025 | Ativo | Público Geral | -0.48% | +3.20% | +4.25% | 1.96% |
SUBCLASSE II DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RLInício: 30/05/2025 | Ativo | Público Geral | -0.48% | +3.51% | +4.46% | 2.01% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.63% | +0.17% | +14.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.75% |
| Retorno Anualizado | +16.21% | +10.58% | +14.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.83% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.72% Fev/2025 | +0.17% Jun/2025 | 100.0% 24 de 24 | 0.0% 0 de 24 |
| Anual | +14.11% 2024 | +6.63% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 86,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 5,6% | |
| 5 | Vinland Fixed Income Fund Ltd | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 · 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 170828,156769 | 3,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% |
13 posições sob sigilo (112,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE III DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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