Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.84% | +0.62% | +16.67% | +27.03% | +34.64% | +24.61% | +33.86% | +128.04% |
| Retorno Anualizado | +7.96% | +7.34% | +16.67% | +12.71% | +10.42% | +5.65% | +6.01% | +10.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.15% | -2.49% | -7.41% | -6.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | +9.34% | +6.34% | +6.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | +2.05% | -3.45% | -2.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.98% Dez/2019 | -12.24% Mar/2020 | 56.9% 58 de 102 | 43.1% 44 de 102 |
| Anual | +31.66% 2025 | -7.70% 2024 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.31% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 3.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 170,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 51,3% | |
| 3 | Vinland Long Bias Fund Ltd | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 | 17,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 11,3% | |
| 5 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 11,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,6% |
Passivos e obrigações: −134,3% do PL, excluídos da composição.14 posições sob sigilo (295,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINLAND LONG BIAS MASTER FIFM RL
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