Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.13% | +4.52% | +22.30% | +32.73% | +41.80% | +36.74% | +43.50% | +83.75% |
| Retorno Anualizado | +17.81% | +5539.92% | +22.30% | +15.21% | +12.35% | +8.14% | +7.49% | +8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.31% | -0.61% | -4.94% | -5.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.13% | +11.33% | +8.99% | +8.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.23% | +3.59% | -1.05% | -1.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.25% Nov/2020 | -17.81% Mar/2020 | 59.8% 52 de 87 | 40.2% 35 de 87 |
| Anual | +26.68% 2025 | -6.40% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.74% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,8% | |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,1% |
| 5 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,5% |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 9 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,9% |
Passivos e obrigações: −18,0% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (133,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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