Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.14% | -0.16% | +8.78% | +28.29% | +33.35% | +41.53% | N/A | +50.41% |
| Retorno Anualizado | +8.27% | -17.47% | +8.78% | +13.27% | +10.07% | +9.07% | N/A | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -2.89% | -4.01% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | +8.75% | +10.00% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.59% | +1.72% | +0.06% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Abr/2025 | -2.05% Mar/2026 | 81.1% 43 de 53 | 18.9% 10 de 53 |
| Anual | +18.41% 2025 | +2.90% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINLAND MACRO ADVISORY V PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RL
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