Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.53% | -0.05% | +6.90% | +38.87% | +38.96% | +38.56% | +96.08% | +255.04% |
| Retorno Anualizado | +4.72% | -4.29% | +6.90% | +17.84% | +11.59% | +8.50% | +14.42% | +16.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.94% | -1.36% | -4.58% | +1.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.76% | +10.58% | +9.35% | +15.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.87% | +2.83% | -0.69% | +5.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.48% Dez/2019 | -5.36% Mar/2026 | 69.4% 68 de 98 | 30.6% 30 de 98 |
| Anual | +37.84% 2022 | -1.40% 2024 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.29% |
| CVaR Histórico | 1.14% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 59,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 40,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 35,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 30,0% | |
| 5 | Vinland Macro High Vol Fund Ltd | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 69060,597774 | 28,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,0% | |
| 8 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,3% |
| 9 | Vinland Long Bias Fund Ltd | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 8268,142754 | 3,5% |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,3% |
Passivos e obrigações: −45,5% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (189,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINLAND MACRO PLUS MASTER FIFM RL
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