Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.84% | -0.04% | +11.19% | +33.85% | +41.99% | +53.49% | N/A | +65.15% |
| Retorno Anualizado | +10.55% | -3.46% | +11.19% | +15.69% | +12.40% | +11.31% | N/A | +12.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.79% | -0.56% | -1.77% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.62% | +11.38% | +12.16% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.72% | +3.64% | +2.12% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.94% Abr/2025 | -1.95% Mar/2026 | 86.8% 46 de 53 | 13.2% 7 de 53 |
| Anual | +20.94% 2025 | +4.98% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 59,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 21,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 17,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 14,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% |
Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.13 posições sob sigilo (138,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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